グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 785,730 | 1,107,203 |
| 減価償却費 | 193,333 | 186,259 |
| 有形固定資産除却損 | 277 | 58 |
| 会員権評価損 | － | 1,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197,729 | -169,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,461 | 80,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,424 |
| 支払利息 | 51,173 | 46,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,107 | -17,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,948 | 755 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,814 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,257,770 | 721,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118,823 | 1,607,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250,799 | -138,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,348,469 | -2,880,504 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 229,933 | 171,114 |
| その他 | -96,315 | -57,116 |
| 小計 | 2,695,399 | 570,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,107 | 17,314 |
| 利息の支払額 | -50,420 | -44,636 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,000 | -16,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,960 | -179,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555,125 | 346,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,063 | 1,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,866 | -145,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,709 | 45,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,656 | -4,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,908 | -38,657 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,091 |
| 会員権の取得による支出 | -8,270 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,610 | － |
| その他 | -4,291 | 1,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,727 | -32,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -644,646 | -190,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,781 | -8,279 |
| 配当金の支払額 | -238,978 | -238,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941,421 | -438,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,722 | 167,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,600,698 | 43,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,759 | 2,320,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,457 | 1,899,852 |
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