グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 827,381 | 785,730 |
| 減価償却費 | 143,299 | 193,333 |
| 減損損失 | 7,747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 277 |
| 負ののれん償却額 | -528,772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195,369 | -197,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,805 | -7,461 |
| 支払利息 | 55,436 | 51,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,256 | -13,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,948 |
| 会員権売却損益（△は益） | -552 | 1,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -819,378 | 7,257,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,394,977 | 1,118,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,068 | -250,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,880,172 | -6,348,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 240,279 | 229,933 |
| その他 | 102,452 | -96,315 |
| 小計 | 1,324,547 | 2,695,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,256 | 13,107 |
| 利息の支払額 | -53,406 | -50,420 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,424 | -20,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,401 | -82,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,572 | 2,555,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 3,236 | 3,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,427 | -105,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,160 | -13,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,701 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373,685 | -83,908 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,270 |
| 会員権の売却による収入 | 4,652 | 4,610 |
| その他 | -1,145 | -4,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,247 | -139,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,777,700 | -644,646 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,664 | -50,010 |
| リース債務の返済による支出 | -6,189 | -6,781 |
| 配当金の支払額 | -179,465 | -238,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -5 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,232 | -941,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,346 | 126,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,254 | 1,600,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,301 | 595,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,046 | 2,320,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
