グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,132,928 | 827,381 |
| 減価償却費 | 136,945 | 143,299 |
| 減損損失 | － | 7,747 |
| 有形固定資産除却損 | 9,324 | 161 |
| 無形固定資産除却損 | 1,684 | － |
| 負ののれん償却額 | -528,772 | -528,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,453 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,423 | -195,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,259 | 6,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | － |
| 支払利息 | 21,336 | 55,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,818 | -14,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,185 | 5,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,237 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 987 | -552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,168 | － |
| 訴訟和解金 | 17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,338,726 | -819,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,341,107 | -1,394,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,910 | 9,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,548,993 | 2,880,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 135,206 | 240,279 |
| その他 | 37,968 | 102,452 |
| 小計 | -9,396,897 | 1,324,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,818 | 14,256 |
| 利息の支払額 | -24,716 | -53,406 |
| 損害賠償金の支払額 | -17,000 | -7,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,823 | -28,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,470,618 | 1,249,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -800 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,892 | 3,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,745 | -8,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,479 | -42,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,889 | 14,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,077 | -373,685 |
| 会員権の売却による収入 | 10,312 | 4,652 |
| その他 | 8,062 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,762 | -403,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,475,400 | -3,777,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,664 | -66,664 |
| リース債務の返済による支出 | -2,894 | -6,189 |
| 配当金の支払額 | -119,630 | -179,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -213 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,285,868 | -1,051,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,409 | -50,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,922 | -255,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,374 | 545,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,452 | 595,046 |
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