グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -303,525 | 1,132,928 |
| 減価償却費 | 166,259 | 136,945 |
| 有形固定資産除却損 | 4,345 | 9,324 |
| 無形固定資産除却損 | 29,900 | 1,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,020 | － |
| 負ののれん償却額 | -528,772 | -528,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,277 | -7,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,855 | -113,423 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -50,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -116,253 | -39,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -4,752 |
| 支払利息 | 7,635 | 21,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,854 | -10,818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 20,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,237 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,573 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 987 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,168 |
| 訴訟和解金 | － | 17,000 |
| 損害賠償損失 | 72,348 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,542,801 | -2,338,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 934,162 | -1,341,107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,423 | 36,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,057,005 | -6,548,993 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,983 | 135,206 |
| その他 | 3,733 | 37,968 |
| 小計 | 722,638 | -9,396,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,854 | 10,818 |
| 利息の支払額 | -7,296 | -24,716 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -17,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -72,348 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 155,123 | -42,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,972 | -9,470,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,143 | 8,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230,422 | -90,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 5,183 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93,746 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,491 | -42,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,349 | -289,077 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,803 | -1,803 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,070 |
| 会員権の売却による収入 | － | 10,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,970 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 464,878 | 3,313 |
| その他 | 400 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,159 | -361,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,159,930 | 9,475,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,999 | -66,664 |
| リース債務の返済による支出 | -3,099 | -2,894 |
| 配当金の支払額 | -87,022 | -119,630 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,243 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,294 | 9,285,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,241 | -48,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,405 | -594,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 726,805 | 852,346 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 170,945 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,346 | 545,452 |
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