グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908 | 649 |
| 減価償却費 | 129 | 121 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 支払利息 | 26 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 損害賠償金戻入額 | － | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | 1,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 867 | -155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 215 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,430 | -637 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188 | -310 |
| その他 | -10 | 5 |
| 小計 | 1,000 | 701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -26 | -15 |
| 損害賠償金の支払額 | -9 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -127 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -12 |
| 会員権の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,626 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -238 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -13 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497 | 5,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
