グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717 | 908 |
| 減価償却額 | 123 | 129 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | |
| 退職給付引当金の増減額 | 53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -91 | － |
| 支払利息 | 32 | 26 |
| 受取利息及び配当金 | -12 | -16 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額 | 937 | 513 |
| たな卸資産の増減額 | 1,354 | 867 |
| その他の流動資産の増減額 | -98 | 215 |
| 仕入債務の増減額 | -3,134 | -1,430 |
| その他の流動負債の増減額 | -38 | -188 |
| その他 | -30 | -10 |
| 小計 | -183 | 1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -30 | -26 |
| 損害賠償金の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -38 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263 | 1,626 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216 | -725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639 | 3,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
