グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,256 | 717,701 |
| 減価償却費 | 128,523 | 123,820 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,836 | 53,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -91,424 |
| 支払利息 | 33,840 | 32,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,723 | -12,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,948 | 755 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 2,814 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,413,168 | 937,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 701,217 | 1,354,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,278 | -98,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,575,553 | -3,134,922 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 398,347 | -38,877 |
| その他 | 50,704 | -30,063 |
| 小計 | 2,525,613 | -183,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,723 | 12,700 |
| 利息の支払額 | -33,165 | -30,679 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,889 | -8,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,782 | -109,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,427,499 | -318,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,192 | 788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,291 | -139,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,709 | 45,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,343 | -1,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,842 | -8,851 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,091 |
| 会員権の取得による支出 | -8,270 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,610 | － |
| その他 | -3,264 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,864 | 4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -879,925 | 263,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,520 | -5,519 |
| 配当金の支払額 | -238,599 | -238,543 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,055 | 18,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,153 | 79,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,426 | -216,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,759 | 1,802,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,185 | 1,639,991 |
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