グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,036 | 483,256 |
| 減価償却費 | 82,253 | 128,523 |
| 減損損失 | 7,747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 負ののれん償却額 | -352,515 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,996 | -4,836 |
| 支払利息 | 40,752 | 33,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,783 | -9,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,380 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,948 |
| 会員権売却損益（△は益） | -552 | 1,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,417 | 3,413,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 441,372 | 701,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,833 | -64,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,282 | -2,575,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,840 | 398,347 |
| その他 | 86,874 | 50,704 |
| 小計 | 929,365 | 2,525,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,783 | 9,723 |
| 利息の支払額 | -39,625 | -33,165 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,618 | -10,889 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,743 | -63,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,161 | 2,427,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -420 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,876 | 2,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,863 | -104,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,145 | -10,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,701 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310,034 | -58,842 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,270 |
| 会員権の売却による収入 | 1,652 | 4,610 |
| その他 | -422 | -3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,654 | -109,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,293,457 | -879,925 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -50,010 |
| リース債務の返済による支出 | -3,851 | -4,520 |
| 配当金の支払額 | -179,028 | -238,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | － |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,452 | -1,174,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,353 | -61,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,605 | 1,082,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,301 | 1,775,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,907 | 1,802,185 |
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