グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 813,985 | 431,036 |
| 減価償却費 | 94,295 | 82,253 |
| 減損損失 | － | 7,747 |
| 有形固定資産除却損 | 381 | 161 |
| 無形固定資産除却損 | 1,684 | － |
| 負ののれん償却額 | -352,515 | -352,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,821 | 4,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,752 | － |
| 支払利息 | 11,167 | 40,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,333 | -11,783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,725 | 5,380 |
| 会員権売却損益（△は益） | 487 | -552 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,168 | － |
| 訴訟和解金 | 17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,902,714 | 834,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296 | 441,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,847 | -22,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977,629 | -703,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,616 | 86,840 |
| その他 | 20,734 | 86,874 |
| 小計 | -1,238,229 | 929,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,333 | 11,783 |
| 利息の支払額 | -9,170 | -39,625 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -7,618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,634 | -21,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,701 | 872,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -800 | -420 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 7,367 | 1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,209 | -6,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,224 | -32,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,485 | 14,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,344 | -310,034 |
| 会員権の売却による収入 | 4,512 | 1,652 |
| その他 | 7,224 | -422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,805 | -331,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455,835 | -2,293,457 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -1,929 | -3,851 |
| 配当金の支払額 | -119,456 | -179,028 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -213 |
| その他 | － | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,301 | 452,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,170 | -67,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,376 | 925,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,374 | 917,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,997 | 1,775,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
