グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649 | 436 |
| 減価償却費 | 121 | 99 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 74 |
| 支払利息 | 15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 損害賠償金戻入額 | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,181 | 981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | 1,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -310 | -23 |
| その他 | 5 | 58 |
| 小計 | 701 | 2,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 26 |
| 利息の支払額 | -15 | -7 |
| 損害賠償金の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | -73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -1,267 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -1,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,733 | 4,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
