グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436 | 1,071 |
| 減価償却費 | 99 | 42 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -12 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,193 | -1,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | -178 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23 | 81 |
| その他 | 58 | 17 |
| 小計 | 2,405 | -637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 36 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -27 |
| 会員権の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,267 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -332 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392 | -1,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,512 | 4,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
