グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,071 | 706 |
| 減価償却費 | 42 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 支払利息 | 7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,365 | 564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -293 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -1,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | -99 |
| その他 | 17 | -19 |
| 小計 | -637 | -267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 43 |
| 利息の支払額 | -7 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933 | -654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -14 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501 | 670 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -316 | -316 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,377 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,799 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027 | 2,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
