グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706 | 16 |
| 減価償却費 | 39 | 52 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 支払利息 | 19 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176 | 947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 564 | 1,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164 | 293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -99 | -198 |
| その他 | -19 | 94 |
| 小計 | -267 | 1,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -19 | -28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654 | 1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -477 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -15 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670 | -134 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -18 |
| 配当金の支払額 | -316 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,377 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,763 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 4,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
