グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103 | -261 |
| 減価償却費 | 115 | 143 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 72 |
| 支払利息 | 54 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | -1,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 969 | -1,354 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 380 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | 191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186 | -34 |
| その他 | -396 | 0 |
| 小計 | 1,751 | -2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 44 |
| 利息の支払額 | -54 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,774 | -2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -56 |
| 会員権の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | 1,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -33 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 92 | 88 |
| その他 | -1 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,009 | 3,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
