グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -261 | -88 |
| 減価償却費 | 143 | 179 |
| 事業構造改善費用 | － | 73 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -78 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | -1 |
| 支払利息 | 48 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080 | -1,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -4,638 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -215 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 643 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | 121 |
| その他 | 0 | -100 |
| 小計 | -2,518 | -5,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 48 |
| 利息の支払額 | -48 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,591 | -5,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -62 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -50 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356 | 333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,629 | 3,483 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -45 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 80 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 3,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613 | -770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 2,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
