グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88 | 1,153 |
| 減価償却費 | 179 | 127 |
| 事業構造改善費用 | 73 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 42 |
| 支払利息 | 50 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424 | 2,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,638 | 1,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643 | -1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121 | 254 |
| その他 | -100 | -140 |
| 小計 | -5,009 | 4,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -49 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,163 | 3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 477 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -120 |
| その他 | -3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,483 | -2,682 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -299 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -40 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,164 |
| 配当金の支払額 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 201 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,761 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 297 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770 | 2,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625 | 4,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
