グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 474 | -31 |
| 減価償却費 | 19 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316 | 408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | -163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | 135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104 | 196 |
| その他 | -14 | 77 |
| 小計 | 659 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -347 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -295 | -285 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43 | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842 | 3,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
