グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -31 | -358 |
| 減価償却費 | 17 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | 1,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -3,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | -243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | 946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196 | -170 |
| その他 | 77 | 65 |
| 小計 | 420 | -1,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 23 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -31 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | 1,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | |
| 配当金の支払額 | -285 | -285 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 22 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454 | 971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | -826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,767 | 4,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
