グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -358 | 121 |
| 減価償却費 | 31 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,349 | 365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,167 | -255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -243 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170 | |
| その他 | 65 | 30 |
| 小計 | -1,548 | 589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -11 |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,279 | 811 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -285 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 32 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -826 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395 | 4,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
