グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121 | 555 |
| 減価償却費 | 29 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -31 |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 365 | 1,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -2,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 206 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | |
| その他 | 30 | -305 |
| 小計 | 589 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -10 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -16 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811 | 463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 23 |
| 配当金の支払額 | -288 | -285 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072 | 483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,625 | 3,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
