グローセル（9995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555 | 759 |
| 減価償却費 | 30 | 32 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -27 |
| 支払利息 | 20 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,793 | 931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,272 | -1,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | 452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -273 |
| その他 | -305 | -423 |
| 小計 | 142 | 249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | -21 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | 328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463 | -628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 27 |
| 配当金の支払額 | -285 | -329 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,840 | 4,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
