利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、546百万円(前年同期346百万円の増加)となりました。支出の主な内訳は、仕入債務の減少1,946百万円であり、収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,376百万円、たな卸資産の減少992百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、42百万円(前年同期32百万円の減少)となりました。支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出56百万円、無形固定資産の取得による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円であり、収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入100百万円であります。

2015/02/13 10:21