サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,071,599 | 1,008,990 |
| 減価償却費 | 183,949 | 205,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,107 | -8,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,677 | -126,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 30,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,440 | -51,968 |
| 支払利息 | 2,347 | 2,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,727 | 3,939 |
| 減損損失 | 71,974 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -29,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,321,342 | -1,261,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,459 | -255,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,003,279 | 3,074,897 |
| その他 | 243,769 | 124,014 |
| 小計 | 2,819,489 | 2,752,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,197 | 54,839 |
| 利息の支払額 | -2,269 | -2,265 |
| 法人税等の支払額 | -635,453 | -568,048 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,450 | -27,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245,514 | 2,208,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | 1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,203 | -64,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,022 | -5,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,079 | -706,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 63,107 |
| 長期預金の期日前払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 17,458 | 14,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 897,166 | -689,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -112 |
| 配当金の支払額 | -214,603 | -214,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,647 | -209,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,932,957 | 1,309,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,027,508 | 7,960,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,960,465 | 6,781,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
