キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9205万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9409万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億3498万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -3,347 | -126 | -2,584 | -217 | 3,419 | 通期 | 1,257 | -2,435 | -255 | -1,178 | -307 | 4,696 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,465 | -4,634 | -167 | -2,169 | -78 | 2,360 | 通期 | 2,865 | -5,024 | -196 | -2,159 | -426 | 2,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -182 | -125 | 1,114 | -87 | 3,330 | 通期 | 1,561 | 3,069 | -239 | 4,630 | -79 | 6,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -600 | 1,164 | -135 | 564 | -284 | 7,162 | 通期 | -126 | 3,347 | -284 | 3,221 | -731 | 9,668 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -306 | -135 | 106 | -311 | 9,640 | 通期 | 1,064 | 1,286 | -269 | 2,350 | -343 | 11,749 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -255 | -135 | 271 | -264 | 11,885 | 通期 | 810 | -99 | -1,079 | 710 | -610 | 11,380 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -831 | -125 | -135 | -189 | 11,120 | 通期 | 1,332 | -2,235 | -251 | -902 | -683 | 10,227 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,981 | -650 | -134 | 2,331 | -117 | 12,424 | 通期 | 3,529 | -1,872 | -301 | 1,657 | -428 | 11,584 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -995 | -833 | -167 | -1,828 | -427 | 9,589 | 通期 | -230 | -3,781 | -351 | -4,011 | -886 | 7,222 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -894 | -192 | 141 | -400 | 7,170 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -11億7821万
- 2018年3月（連） -83.24%
- -21億5893万
- 2019年3月（連） プラ転
- 46億3045万
- 2020年3月（連） -30.45%
- 32億2055万
- 2021年3月（連） -27.04%
- 23億4979万
- 2022年3月（連） -69.77%
- 7億1027万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億236万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億5742万
- 2025年3月（連） マイ転
- -40億1098万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.59%
- 2018年3月（連）
- 5.75%
- 2019年3月（連）
- 3.13%
- 2020年3月（連）
- -0.25%
- 2021年3月（連）
- 2.44%
- 2022年3月（連）
- 2.08%
- 2023年3月（連）
- 3.05%
- 2024年3月（連）
- 7.41%
- 2025年3月（連）
- -0.47%
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