9996 サトー商会

9996
2024/04/15
時価
173億円
PER 予
13.39倍
2010年以降
7.64-33.29倍
(2010-2023年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.38-0.74倍
(2010-2023年)
配当 予
2.11%
ROE 予
4.71%
ROA 予
3.07%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 10:40
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3366万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億8057万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4951万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q798-1,324-108-527-584,837
通期1,299-312-210987-1606,249
2016年
3月期
連結
2Q529-922-108-393-965,748
通期1,225-1,111-234115-1486,130
2017年
3月期
連結
2Q763-3,347-126-2,584-2173,419
通期1,257-2,435-255-1,178-3074,696
2018年
3月期
連結
2Q2,465-4,634-167-2,169-782,360
通期2,865-5,024-196-2,159-4262,341
2019年
3月期
連結
2Q1,295-182-1251,114-873,330
通期1,5613,069-2394,630-796,732
2020年
3月期
連結
2Q-6001,164-135564-2847,162
通期-1263,347-2843,221-7319,668
2021年
3月期
連結
2Q412-306-135106-3119,640
通期1,0641,286-2692,350-34311,749
2022年
3月期
連結
2Q526-255-135271-26411,885
通期810-99-1,079710-61011,380
2023年
3月期
連結
2Q696-831-125-135-18911,120
通期1,332-2,235-251-902-68310,227
2024年
3月期
連結
2Q2,981-650-1342,331-11712,424
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
12億9909万
2016年3月(連) -5.69%
12億2518万
2017年3月(連) +2.6%
12億5704万
2018年3月(連) +127.89%
28億6469万
2019年3月(連) -45.5%
15億6139万
2020年3月(連) マイ転
-1億2616万
2021年3月(連) プラ転
10億6400万
2022年3月(連) -23.9%
8億973万
2023年3月(連) +64.56%
13億3247万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億1162万
2016年3月(連)投入+256.39%
-11億1061万
2017年3月(連)投入+119.27%
-24億3526万
2018年3月(連)投入+106.29%
-50億2362万
2019年3月(連)資金回収
30億6906万
2020年3月(連)回収+9.05%
33億4672万
2021年3月(連)回収-61.58%
12億8579万
2022年3月(連)資金投入
-9945万
2023年3月(連)投入+999.99%
-22億3484万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億1032万
2016年3月(連)返済還元
-2億3351万
2017年3月(連)返済還元
-2億5539万
2018年3月(連)返済還元
-1億9626万
2019年3月(連)返済還元
-2億3912万
2020年3月(連)返済還元
-2億8422万
2021年3月(連)返済還元
-2億6940万
2022年3月(連)返済還元
-10億7908万
2023年3月(連)返済還元
-2億5075万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
9億8747万
2016年3月(連) -88.4%
1億1457万
2017年3月(連) マイ転
-11億7821万
2018年3月(連) -83.24%
-21億5893万
2019年3月(連) プラ転
46億3045万
2020年3月(連) -30.45%
32億2055万
2021年3月(連) -27.04%
23億4979万
2022年3月(連) -69.77%
7億1027万
2023年3月(連) マイ転
-9億236万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億6006万
2016年3月(連)減少-7.72%
-1億4771万
2017年3月(連)増加+107.54%
-3億656万
2018年3月(連)増加+39.07%
-4億2632万
2019年3月(連)減少-81.47%
-7900万
2020年3月(連)増加+825.32%
-7億3100万
2021年3月(連)減少-53.08%
-3億4300万
2022年3月(連)増加+77.84%
-6億1000万
2023年3月(連)増加+11.97%
-6億8300万

現金等#8

2015年3月(連)
62億4858万
2016年3月(連) -1.9%
61億2964万
2017年3月(連) -23.39%
46億9602万
2018年3月(連) -50.15%
23億4082万
2019年3月(連) +187.6%
67億3215万
2020年3月(連) +43.62%
96億6848万
2021年3月(連) +21.52%
117億4888万
2022年3月(連) -3.14%
113億8007万
2023年3月(連) -10.13%
102億2694万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.78%
2016年3月(連)
2.54%
2017年3月(連)
2.59%
2018年3月(連)
5.75%
2019年3月(連)
3.13%
2020年3月(連)
-0.25%
2021年3月(連)
2.44%
2022年3月(連)
2.08%
2023年3月(連)
3.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高