サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,941,498 | 1,770,931 |
| 減価償却費 | 425,180 | 403,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,684 | 14,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,320 | 24,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,319 | -195,879 |
| 支払利息 | 3,017 | 4,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,234 | -24,551 |
| 固定資産除却損 | 3,913 | 24,231 |
| 減損損失 | － | 90,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,616 | -407,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -375,522 | -35,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,912,975 | 383,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,857 | -80,605 |
| その他 | -99,580 | 118,249 |
| 小計 | 75,371 | 2,090,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,324 | 202,796 |
| 利息の支払額 | -3,188 | -4,575 |
| 法人税等の支払額 | -625,072 | -638,984 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | 172,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,136 | 1,650,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836,507 | -1,062,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,862 | -58,777 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,401,199 | -1,001,198 |
| 長期性預金の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | － |
| その他 | -8,535 | 11,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,780,844 | -1,610,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -196 | － |
| リース債務の返済による支出 | -447 | -1,554 |
| 配当金の支払額 | -350,293 | -383,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,937 | -385,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,361,918 | -345,725 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,221,621 | 6,875,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
