サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,755,546 | 1,941,498 |
| 減価償却費 | 378,477 | 425,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,278 | -31,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,490 | 21,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,266 | -152,319 |
| 支払利息 | 1,836 | 3,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,071 | -23,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,721 | － |
| 固定資産除却損 | 3,071 | 3,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,698 | 318,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,320 | -375,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,039,999 | -1,912,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,102 | -42,857 |
| その他 | 54,061 | -99,580 |
| 小計 | 3,824,426 | 75,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,045 | 150,324 |
| 利息の支払額 | -1,881 | -3,188 |
| 法人税等の支払額 | -409,237 | -625,072 |
| 営業保証金の受取額（△は支払額） | － | 172,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529,353 | -230,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,229 | -836,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,031 | -34,862 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,531,197 | -2,401,199 |
| 長期性預金の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,719 | 260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -39,186 | -8,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,925 | -3,780,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -148 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -435 | -447 |
| 配当金の支払額 | -300,254 | -350,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,837 | -350,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356,590 | -4,361,918 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,583,539 | 7,221,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
