サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,346,754 | 1,755,546 |
| 減価償却費 | 327,884 | 378,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,606 | 14,278 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -79,749 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,834 | 11,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,724 | -115,266 |
| 支払利息 | 1,980 | 1,836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,631 | -24,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | -1,721 |
| 固定資産除却損 | 7,901 | 3,071 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -682,867 | -367,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450,848 | 51,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038,302 | 2,039,999 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89,562 | -41,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,316 | -15,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,595 | 23,102 |
| その他 | -8,008 | 111,043 |
| 小計 | 1,514,838 | 3,824,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,588 | 116,045 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -271,985 | -409,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332,472 | 3,529,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,134 | -333,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,434 | -73,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001,198 | -2,531,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 4,719 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 28,742 | -39,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234,841 | -1,871,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -121 | -148 |
| リース債務の返済による支出 | -423 | -435 |
| 配当金の支払額 | -250,213 | -300,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,758 | -300,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,127 | 1,356,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,226,949 | 11,583,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
