サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,196 | 737,248 |
| 減価償却費 | 135,430 | 119,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,204 | 7,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,123 | 85,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,024 | -3,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,957 | -67,656 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,878 | -12,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -153 |
| 固定資産除却損 | 2,862 | 6,420 |
| 減損損失 | － | 4,937 |
| 社葬費用 | 15,366 | － |
| 換地処分損 | 12,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,234 | -168,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,413 | 29,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 625,193 | 191,171 |
| その他 | -135,132 | -32,854 |
| 小計 | 710,673 | 898,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,802 | 71,481 |
| 利息の支払額 | -1,433 | -1,288 |
| 法人税等の支払額 | -250,631 | -206,134 |
| 社葬費用の支払額 | -15,366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,043 | 762,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -4,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,980,000 | 2,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,027 | -189,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -27,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,100 | -1,002,110 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| その他 | -4,366 | -3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -921,989 | -3,346,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -67 | -259 |
| 配当金の支払額 | -107,296 | -125,177 |
| その他 | -361 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,724 | -125,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,670 | -2,710,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,747,918 | 3,419,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
