サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 539,300 | 688,196 |
| 減価償却費 | 137,858 | 135,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,860 | 9,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,471 | 76,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,328 | -2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,140 | -72,957 |
| 支払利息 | 1,461 | 1,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,437 | -12,878 |
| 社葬費用 | － | 15,366 |
| 訴訟和解金 | 16,230 | － |
| 換地処分損 | － | 12,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,155 | -369,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,720 | -263,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 570,788 | 625,193 |
| その他 | 134,766 | -132,270 |
| 小計 | 996,918 | 710,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,615 | 85,802 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -271,665 | -250,631 |
| 社葬費用の支払額 | － | -15,366 |
| その他 | -1,767 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,636 | 529,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,800,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,980,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,503 | -93,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -818 | -2,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,096 | -1,002,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,472 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| その他 | 17,603 | -4,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,341 | -921,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45 | -67 |
| 配当金の支払額 | -107,297 | -107,296 |
| その他 | -319 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,662 | -107,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,201 | -500,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,837,246 | 5,747,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
