四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 448,858 | 539,300 |
減価償却額 | 152,401 | 137,858 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -38,335 | 10,860 |
賞与引当金の増減額 | 78,868 | 71,471 |
貸倒引当金の増減額 | 9,048 | -6,328 |
受取利息及び配当金 | -49,748 | -72,140 |
支払利息 | 1,449 | 1,461 |
持分法による投資損益 | -17,279 | -20,437 |
訴訟和解金 | - | 16,230 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -3,476 |
売上債権の増減額 | 203,285 | -413,155 |
たな卸資産の増減額 | -94,025 | 29,720 |
仕入債務の増減額 | -883,448 | 570,788 |
その他 | -74,248 | 134,766 |
小計 | -263,173 | 996,918 |
利息及び配当金の受取額 | 70,198 | 75,615 |
利息の支払額 | -1,448 | -1,463 |
法人税等の支払額 | -260,735 | -271,665 |
その他 | - | -1,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,158 | 797,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -1,800,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -188,838 | -57,503 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,057 | -818 |
投資有価証券の取得による支出 | -999,074 | -502,096 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,472 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
その他 | 313 | 17,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,657 | -1,324,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の純増減額(△は増加) | -32 | -45 |
配当金の支払額 | -107,298 | -107,297 |
その他 | -319 | -319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,649 | -107,662 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,659,374 | -634,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,015,396 | 4,837,246 |