サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 840,425 | 448,858 |
| 減価償却費 | 131,039 | 152,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,551 | -38,335 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,601 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,388 | 78,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,138 | 9,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,602 | -49,748 |
| 支払利息 | 1,506 | 1,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,623 | -17,279 |
| 補助金収入 | -134,660 | － |
| 固定資産除却損 | 413 | 2,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,088 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -79,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,757 | 203,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,548 | -94,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,036 | -883,448 |
| その他 | 2,294 | -76,561 |
| 小計 | 917,688 | -263,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,415 | 70,198 |
| 補助金の受取額 | 134,660 | － |
| 利息の支払額 | -1,525 | -1,448 |
| 法人税等の支払額 | -502,020 | -260,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,218 | -455,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,400,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,900,000 | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,381 | -188,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,523 | -9,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,502,404 | -999,074 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,329,229 | － |
| その他 | 4,393 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,195,186 | -1,096,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | -32 |
| 配当金の支払額 | -107,298 | -107,298 |
| その他 | -319 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,609 | -107,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,713,689 | -1,659,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,089,366 | 5,375,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,375,676 | 5,015,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
