サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,191 | 840,425 |
| 減価償却費 | 135,949 | 131,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,902 | -11,551 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -221,898 | -5,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,298 | 55,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,460 | -4,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,656 | -32,602 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,604 | -13,623 |
| 災害損失 | 27,505 | － |
| 補助金収入 | － | -134,660 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33,685 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,088 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -79,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,172 | -263,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,874 | -194,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,374,229 | 623,036 |
| その他 | 202,572 | 2,707 |
| 小計 | 533,144 | 917,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,317 | 40,415 |
| 補助金の受取額 | － | 134,660 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,525 |
| 法人税等の支払額 | -63,937 | -502,020 |
| 災害損失の支払額 | -17,227 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,806 | 589,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -3,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,699 | -521,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -20,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,451 | -1,502,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,329,229 |
| 長期性預金の期日前払戻による収入 | 300,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,500 | － |
| その他 | 21,027 | 4,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,642 | -2,195,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -31 | 7 |
| 配当金の支払額 | -107,298 | -107,298 |
| その他 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,330 | -107,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,026 | -1,713,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928,469 | 6,415,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,415,495 | 5,375,676 |
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