サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518,623 | 415,191 |
| 減価償却費 | 134,320 | 135,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,718 | 6,902 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -221,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,493 | 51,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,596 | -34,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,425 | -39,656 |
| 支払利息 | 1,534 | 1,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,100 | -15,604 |
| 災害損失 | － | 27,505 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33,685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,803 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,975 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,548 | 25,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,962 | -1,042,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,642 | -361,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,216 | 1,374,229 |
| その他 | 10,793 | 177,559 |
| 小計 | 948,389 | 533,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,033 | 45,317 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -1,489 |
| 法人税等の支払額 | -359,291 | -63,937 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -27,954 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -17,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,660 | 495,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,665 | -228,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,983 | -734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,899 | -2,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,107 | － |
| 長期性預金の期日前払戻による収入 | － | 300,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,500 |
| その他 | 11,324 | 21,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,991 | 98,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -112 | -31 |
| 配当金の支払額 | -107,301 | -107,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,413 | -107,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,132 | 487,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,562 | 5,749,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,749,695 | 6,415,495 |
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