サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,248 | 727,176 |
| 減価償却費 | 119,016 | 116,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,915 | -28,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,887 | 81,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,656 | -85,777 |
| 支払利息 | 1,292 | 1,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,461 | -2,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | － |
| 固定資産除却損 | 6,420 | 2,398 |
| 減損損失 | 4,937 | 54,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,719 | -756,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,971 | 71,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,171 | 2,326,080 |
| その他 | -36,370 | 110,294 |
| 小計 | 898,500 | 2,617,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,481 | 92,439 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -206,134 | -244,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,558 | 2,464,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -550,775 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 700,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -3,000,000 | -4,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,258 | -71,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,771 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,557 | -6,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,110 | -2,100 |
| その他 | -3,598 | -3,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,346,752 | -4,634,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -32,000 |
| 配当金の支払額 | -125,177 | -134,114 |
| その他 | -786 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,964 | -166,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,710,158 | -2,336,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419,484 | 2,359,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
