サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,176 | 789,363 |
| 減価償却費 | 116,923 | 125,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,613 | -6,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,387 | 93,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,777 | -70,367 |
| 支払利息 | 1,005 | 1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,247 | -14,264 |
| 固定資産除却損 | 2,398 | 1,138 |
| 減損損失 | 54,274 | 10,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756,819 | -124,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,815 | -55,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,326,080 | 714,312 |
| その他 | 110,294 | -10,500 |
| 小計 | 2,617,897 | 1,452,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,439 | 74,738 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -1,188 |
| 法人税等の支払額 | -244,664 | -230,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,656 | 1,295,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -550,775 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -4,700,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,270 | -85,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,343 | -2,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -1,502,097 |
| その他 | -3,630 | 7,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,634,119 | -181,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -134,114 | -134,112 |
| その他 | -461 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,575 | -124,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,336,039 | 988,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340,829 | 3,329,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
