サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305,251 | 1,597,971 |
| 減価償却費 | 248,823 | 253,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,830 | -18,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,115 | 3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,865 | -140,143 |
| 支払利息 | 2,565 | 2,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,754 | -14,659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | － |
| 固定資産除却損 | 8,084 | 8,971 |
| 減損損失 | 273,381 | 57,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,106 | -296,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,067 | 7,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,579 | 1,540,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,539 | 103,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,293 | 13,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,081 | 3,638 |
| その他 | 59,524 | 49,558 |
| 小計 | 1,536,134 | 3,171,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,321 | 160,507 |
| 利息の支払額 | -2,549 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -412,863 | -465,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,042 | 2,864,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -550,775 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,200,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -1,500,000 | -5,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,577 | -384,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,985 | -41,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004,195 | -504,200 |
| その他 | -1,653 | -42,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,435,261 | -5,023,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 73,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -259 | -218 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -819 |
| 配当金の支払額 | -259,291 | -268,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,396 | -196,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,433,615 | -2,355,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,696,027 | 2,340,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
