サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,863 | 1,305,251 |
| 減価償却費 | 310,266 | 248,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,119 | 15,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,690 | 22,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,008 | -3,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,736 | -140,865 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,565 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,458 | -23,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,029 | -153 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 8,084 |
| 減損損失 | 15,563 | 273,381 |
| 換地処分損 | 12,503 | － |
| 社葬費用 | 15,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,903 | -88,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,692 | -59,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,078 | -3,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,511 | -20,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,530 | -37,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,464 | -26,081 |
| その他 | 4,188 | 63,112 |
| 小計 | 1,561,284 | 1,536,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,973 | 136,321 |
| 利息の支払額 | -2,873 | -2,549 |
| 法人税等の支払額 | -464,828 | -412,863 |
| 社葬費用の支払額 | -15,366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,189 | 1,257,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000,000 | -4,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,880,000 | 4,700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,895 | -261,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,974 | 77,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -44,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,754,200 | -2,004,195 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| その他 | -6,679 | -1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,617 | -2,435,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -159 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -885 | -844 |
| 配当金の支払額 | -232,474 | -259,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,519 | -255,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,947 | -1,433,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129,642 | 4,696,027 |
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