サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,322,645 | 1,473,863 |
| 減価償却費 | 287,751 | 310,266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,145 | 17,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,177 | 12,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,704 | -3,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,035 | -136,736 |
| 支払利息 | 2,901 | 2,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,233 | -27,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,029 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,483 | － |
| 固定資産除却損 | 6,914 | 4,997 |
| 減損損失 | － | 15,563 |
| 換地処分損 | － | 12,503 |
| 社葬費用 | － | 15,366 |
| 訴訟和解金 | 16,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,030 | -251,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,998 | -41,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,042 | 214,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,829 | 32,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -89,664 | 84,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167,606 | -109,464 |
| その他 | 33,588 | 4,188 |
| 小計 | 1,652,681 | 1,561,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,385 | 146,973 |
| 利息の支払額 | -2,903 | -2,873 |
| 法人税等の支払額 | -480,298 | -464,828 |
| 社葬費用の支払額 | － | -15,366 |
| その他 | -1,767 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299,096 | 1,225,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,800,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,600,000 | 3,880,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,971 | -144,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 217,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,094 | -2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,504,200 | -2,754,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,651 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 700,000 |
| その他 | 2,988 | -6,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,626 | -1,110,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -94 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -638 | -885 |
| 配当金の支払額 | -214,594 | -232,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,327 | -233,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,142 | -118,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,248,589 | 6,129,642 |
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