サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,399 | 1,322,645 |
| 減価償却費 | 314,791 | 287,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,730 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80,865 | 2,504 |
| 退職給付費用 | － | 10,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,530 | 18,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 8,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -17,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,547 | -139,035 |
| 支払利息 | 2,897 | 2,901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,216 | -25,233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,792 | -18,483 |
| 訴訟和解金 | － | 16,230 |
| 固定資産除却損 | 2,782 | 6,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,148 | -166,030 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -4,053 | 14,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257,188 | -136,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 260 | -2,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054,872 | 293,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,175 | 14,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,981 | 88,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,075 | -89,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,967 | 167,606 |
| その他 | -49,777 | -5,939 |
| 小計 | 152,876 | 1,652,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,573 | 131,385 |
| 利息の支払額 | -2,890 | -2,903 |
| 法人税等の支払額 | -436,092 | -480,298 |
| その他 | － | -1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,533 | 1,299,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -2,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 3,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,407 | -157,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,965 | -2,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,679,000 | -1,504,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,405 | 49,651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -755 | -15,312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 963 | 1,091 |
| その他 | 1,053 | 17,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820,706 | -311,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -68 | -94 |
| リース債務の返済による支出 | -638 | -638 |
| 配当金の支払額 | -214,596 | -214,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,303 | -210,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,323 | 777,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,471,447 | 6,248,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
