有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536,000 | 1,153,399 |
| 減価償却費 | 328,674 | 314,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,501 | -15,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 80,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,856 | -31,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,212 | 12,800 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,601 | － |
| 営業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,653 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,565 | -107,547 |
| 投資有価証券償還益 | -79,022 | － |
| 支払利息 | 3,000 | 2,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,434 | -32,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,890 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,395 | -3,792 |
| 固定資産除却損 | 550 | 2,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,046 | － |
| 補助金収入 | -134,660 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,115 | 169,148 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -6,674 | -4,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,736 | -257,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,950 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,382 | -1,054,872 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,268 | -21,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,217 | -71,981 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,119 | 39,075 |
| その他 | 17,789 | -22,810 |
| 小計 | 1,298,162 | 152,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,252 | 113,573 |
| 利息の支払額 | -3,005 | -2,890 |
| 補助金の受取額 | 134,660 | － |
| 法人税等の支払額 | -750,741 | -436,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,328 | -172,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,600,000 | 4,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,503 | -239,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,983 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,342 | -10,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,504,710 | -2,679,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,700 | 7,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,829,229 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,945 | -755 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,173 | 963 |
| ゴルフ会員権償還による収入 | 6,600 | － |
| その他 | -160 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,976 | -820,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -68 | |
| リース債務の返済による支出 | -638 | -638 |
| 配当金の支払額 | -214,597 | -214,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,236 | -210,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,595 | -1,203,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,674,770 | 5,471,447 |