サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,251,333 | 1,536,000 |
| 減価償却費 | 275,978 | 328,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | -12,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,805 | -4,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,044 | -4,212 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -264,648 | -5,601 |
| 営業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,110 | -27,653 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 33,685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,882 | -102,565 |
| 投資有価証券償還益 | － | -79,022 |
| 支払利息 | 2,966 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,644 | -29,434 |
| 減損損失 | 6,536 | － |
| 災害損失 | 27,648 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,194 | 1,890 |
| 固定資産除却損 | 5,400 | 550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21,046 |
| 補助金収入 | -3,820 | -134,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482,354 | 148,115 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 55,781 | -6,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,345 | -318,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,527 | -7,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,469,073 | 10,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,955 | -41,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 99,805 | 51,217 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,144 | 19,119 |
| その他 | 95,506 | 15,394 |
| 小計 | 2,224,362 | 1,298,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,234 | 75,252 |
| 利息の支払額 | -2,956 | -3,005 |
| 補助金の受取額 | 3,820 | 134,660 |
| 法人税等の支払額 | -120,911 | -750,741 |
| 災害損失の支払額 | -17,370 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,158,177 | 754,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,200,000 | -5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 5,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,111 | -875,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -734 | -62,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,840 | -1,504,710 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,829,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -915 | -15,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,176 | 16,173 |
| ゴルフ会員権償還による収入 | － | 6,600 |
| 長期預金の期日前払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 19,446 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,478 | -953,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -31 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -638 |
| 配当金の支払額 | -214,597 | -214,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,841 | -215,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,897 | -414,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928,469 | 7,089,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,089,366 | 6,674,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
