サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,275 | 1,251,333 |
| 減価償却費 | 278,185 | 275,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,878 | 2,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,953 | 13,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | -6,044 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -264,648 |
| 営業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,958 | -53,110 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,993 | -78,882 |
| 支払利息 | 3,003 | 2,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,676 | -32,644 |
| 減損損失 | 21,119 | 6,536 |
| 災害損失 | 654,937 | 27,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,975 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,529 | 50,194 |
| 有形固定資産除却損 | 1,303 | 5,400 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004,088 | -1,482,354 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -91,494 | 55,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,273 | -300,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -3,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,264,647 | 2,469,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,028 | 84,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -62,112 | 99,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,152 | -45,144 |
| その他 | -3,265 | 95,506 |
| 小計 | 1,364,554 | 2,228,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,644 | 71,234 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -2,956 |
| 法人税等の支払額 | -548,400 | -120,911 |
| 災害損失の支払額 | － | -17,370 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -27,954 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,868 | 2,158,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,500,000 | -3,200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,853 | -426,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,983 | -734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,125 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207,253 | -4,840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,107 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -796 | -915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,080 | 11,176 |
| 長期預金の期日前払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | 13,521 | 19,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,052 | -792,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -176 | -31 |
| リース債務の返済による支出 | － | -212 |
| 配当金の支払額 | -214,601 | -214,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,777 | -204,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,906 | 1,160,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,562 | 5,928,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,928,469 | 7,089,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
