サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,395,045 | 510,275 |
| 減価償却費 | 252,946 | 278,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,230 | -12,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,728 | -4,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,513 | 1,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,139 | 17,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,804 | -72,993 |
| 支払利息 | 3,128 | 3,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,527 | 14,676 |
| 減損損失 | 87,814 | 21,119 |
| 災害損失 | － | 654,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -29,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,529 |
| 有形固定資産除却損 | 4,348 | 1,303 |
| 退職給付制度改定益 | -13,922 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,634 | 1,004,088 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -8,948 | -91,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,101 | 314,273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -799 | 2,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,413 | -1,264,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,324 | -36,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,450 | -62,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,006 | 79,152 |
| その他 | 63,453 | -3,265 |
| 小計 | 1,919,699 | 1,364,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,404 | 78,644 |
| 利息の支払額 | -3,034 | -2,974 |
| 法人税等の支払額 | -634,000 | -548,400 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,450 | -27,954 |
| 退職給付制度改定による受取額 | 13,922 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,541 | 863,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100,000 | 3,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,223 | -74,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,307 | -5,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,777 | -1,207,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 63,107 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,654 | -796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,767 | 5,080 |
| 長期預金の取得による支出 | -300,000 | － |
| 長期預金の期日前払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 24,408 | 13,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,774 | -198,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -43 | -176 |
| 配当金の支払額 | -214,603 | -214,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,647 | -209,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,053 | 455,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,027,508 | 5,472,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,472,562 | 5,928,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
