サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,500,521 | 1,395,045 |
| 減価償却費 | 243,415 | 252,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,425 | -15,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,994 | 11,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,717 | 8,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,918 | -6,139 |
| 貸倒損失 | 2,928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -163,288 | -95,804 |
| 支払利息 | 4,624 | 3,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,452 | -20,527 |
| 減損損失 | － | 87,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 4,429 | 4,348 |
| 退職給付制度改定益 | － | -13,922 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,764 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,748 | 12,634 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -37,530 | -8,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,326 | 244,101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,745 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,035 | -88,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,907 | 22,324 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,371 | 39,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,711 | 24,006 |
| その他 | 34,192 | 63,453 |
| 小計 | 1,510,649 | 1,919,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,740 | 99,404 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -3,034 |
| 法人税等の支払額 | -567,923 | -634,000 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,162 | -10,450 |
| 退職給付制度改定による受取額 | － | 13,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,778 | 1,385,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,863 | -119,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,081 | -9,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,720 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,388,620 | -29,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -489 | -7,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,693 | 5,767 |
| 保険積立金の解約による収入 | 720 | － |
| ゴルフ会員権償還による収入 | 27,000 | － |
| 長期預金の取得による支出 | － | -300,000 |
| 長期預金の期日前払戻による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 10,873 | 24,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,029 | -735,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 10,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -496 | -43 |
| 配当金の支払額 | -214,615 | -214,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,112 | -204,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,614 | 445,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,971,893 | 5,027,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,027,508 | 5,472,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
