サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,410,003 | 1,500,521 |
| 減価償却費 | 228,830 | 243,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,962 | 14,425 |
| 減損損失 | 44,415 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,390 | 15,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,499 | -1,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,277 | 39,918 |
| 貸倒損失 | － | 2,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,771 | -163,288 |
| 匿名組合償還益 | -156,757 | － |
| 支払利息 | 9,229 | 4,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,462 | -26,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -471 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,768 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,894 | 4,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,871 | 423,748 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -52,298 | -37,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,823 | -216,326 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,919 | 4,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034,734 | -298,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,601 | 12,907 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,917 | -15,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,321 | -30,711 |
| その他 | 44,943 | 34,192 |
| 小計 | 597,135 | 1,510,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,873 | 172,740 |
| 利息の支払額 | -8,819 | -4,526 |
| 法人税等の支払額 | -630,163 | -567,923 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -9,000 | -15,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,026 | 1,095,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 356,757 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,399 | -75,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,200 | -33,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006,061 | -1,388,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,357 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 600,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,517 | -489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,747 | 6,693 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 720 |
| ゴルフ会員権償還による収入 | － | 27,000 |
| その他 | -11,579 | 10,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,895 | -830,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 5,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -77 | -496 |
| 配当金の支払額 | -214,617 | -214,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,694 | -210,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,514,769 | 55,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,486,663 | 4,971,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,971,893 | 5,027,508 |
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