サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 728,697 | 837,847 |
| 減価償却費 | 158,082 | 171,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,769 | 12,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,490 | 31,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,889 | -51,372 |
| 支払利息 | 995 | 897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,482 | -10,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | -1,721 |
| 固定資産除却損 | 2,924 | 1,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,751 | -581,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,436 | 120,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 933,256 | 2,567,041 |
| その他 | 34,076 | 51,366 |
| 小計 | 777,250 | 3,149,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,040 | 60,766 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -132,471 | -228,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,814 | 2,980,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | -1,100,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,816 | -108,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,643 | -8,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -1,500,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 4,719 |
| その他 | -40,786 | -36,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,661 | -649,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -125,107 | -133,446 |
| その他 | -332 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,439 | -133,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,286 | 2,197,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,226,949 | 12,424,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
