サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 837,847 | 936,819 |
| 減価償却費 | 171,361 | 192,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,583 | -39,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,208 | 28,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,372 | -69,541 |
| 支払利息 | 897 | 1,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,576 | -8,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,721 | － |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 1,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581,777 | 132,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 120,887 | -100,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,567,041 | -1,605,279 |
| その他 | 51,366 | -189,121 |
| 小計 | 3,149,143 | -718,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,766 | 80,561 |
| 利息の支払額 | -911 | -1,338 |
| 法人税等の支払額 | -228,424 | -355,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980,573 | -994,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,734 | -420,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,145 | -6,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,598 | -900,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,719 | － |
| その他 | -36,753 | -5,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,512 | -832,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -133,446 | -166,806 |
| その他 | -216 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,662 | -167,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197,399 | -1,994,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,424,348 | 9,588,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
