キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億83万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億7192万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2935万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 128 | -928 | -715 | -800 | -273 | 4,972 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,096 | -830 | -210 | 266 | -109 | 5,028 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,246 | 897 | -210 | 3,143 | -92 | 7,960 | 通期 | 1,386 | -736 | -205 | 650 | -129 | 5,473 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 603 | -218 | -107 | 385 | -53 | 5,750 | 3Q | 2,209 | -690 | -210 | 1,519 | -70 | 6,782 | 通期 | 864 | -198 | -210 | 666 | -81 | 5,928 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 496 | 99 | -107 | 594 | -229 | 6,415 | 通期 | 2,158 | -792 | -205 | 1,366 | -427 | 7,089 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 589 | -2,195 | -108 | -1,606 | -542 | 5,376 | 通期 | 754 | -954 | -215 | -200 | -938 | 6,675 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -1,097 | -108 | -1,552 | -198 | 5,015 | 通期 | -173 | -821 | -210 | -993 | -250 | 5,471 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 798 | -1,324 | -108 | -527 | -58 | 4,837 | 通期 | 1,299 | -312 | -210 | 987 | -160 | 6,249 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 529 | -922 | -108 | -393 | -96 | 5,748 | 通期 | 1,225 | -1,111 | -234 | 115 | -148 | 6,130 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -3,347 | -126 | -2,584 | -217 | 3,419 | 通期 | 1,257 | -2,435 | -255 | -1,178 | -307 | 4,696 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,465 | -4,634 | -167 | -2,169 | -78 | 2,360 | 通期 | 2,865 | -5,024 | -196 | -2,159 | -426 | 2,341 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -182 | -125 | 1,114 | -87 | 3,330 | 通期 | 1,561 | 3,069 | -239 | 4,630 | -79 | 6,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -600 | 1,164 | -135 | 564 | -284 | 7,162 | 通期 | -126 | 3,347 | -284 | 3,221 | -731 | 9,668 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -306 | -135 | 106 | -311 | 9,640 | 通期 | 1,064 | 1,286 | -269 | 2,350 | -343 | 11,749 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -255 | -135 | 271 | -264 | 11,885 | 通期 | 810 | -99 | -1,079 | 710 | -610 | 11,380 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -831 | -125 | -135 | -189 | 11,120 | 通期 | 1,332 | -2,235 | -251 | -902 | -683 | 10,227 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,981 | -650 | -134 | 2,331 | -117 | 12,424 | 通期 | 3,529 | -1,872 | -301 | 1,657 | -428 | 11,584 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億2802万
- 2009年3月（連） +755.9%
- 10億9577万
- 2010年3月（連） +26.44%
- 13億8554万
- 2011年3月（連） -37.65%
- 8億6386万
- 2012年3月（連） +149.83%
- 21億5817万
- 2013年3月（連） -65.05%
- 7億5432万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億7253万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億9909万
- 2016年3月（連） -5.69%
- 12億2518万
- 2017年3月（連） +2.6%
- 12億5704万
- 2018年3月（連） +127.89%
- 28億6469万
- 2019年3月（連） -45.5%
- 15億6139万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億2616万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億6400万
- 2022年3月（連） -23.9%
- 8億973万
- 2023年3月（連） +64.56%
- 13億3247万
- 2024年3月（連） +164.87%
- 35億2935万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億2789万
- 2009年3月（連）投入-10.55%
- -8億3002万
- 2010年3月（連）投入-11.36%
- -7億3577万
- 2011年3月（連）投入-73.08%
- -1億9805万
- 2012年3月（連）投入+300.14%
- -7億9247万
- 2013年3月（連）投入+20.38%
- -9億5397万
- 2014年3月（連）投入-13.97%
- -8億2070万
- 2015年3月（連）投入-62.03%
- -3億1162万
- 2016年3月（連）投入+256.39%
- -11億1061万
- 2017年3月（連）投入+119.27%
- -24億3526万
- 2018年3月（連）投入+106.29%
- -50億2362万
- 2019年3月（連）資金回収
- 30億6906万
- 2020年3月（連）回収+9.05%
- 33億4672万
- 2021年3月（連）回収-61.58%
- 12億8579万
- 2022年3月（連）資金投入
- -9945万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -22億3484万
- 2024年3月（連）投入-16.24%
- -18億7192万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億1469万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億1011万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億464万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億977万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億484万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億1523万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億1030万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億1032万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億3351万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億5539万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億9626万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億3912万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億8422万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億6940万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億7908万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億5075万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億83万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -7億9986万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億6574万
- 2010年3月（連） +144.5%
- 6億4976万
- 2011年3月（連） +2.47%
- 6億6581万
- 2012年3月（連） +105.12%
- 13億6569万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億9964万
- 2014年3月（連） -397.5%
- -9億9323万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億8747万
- 2016年3月（連） -88.4%
- 1億1457万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億7821万
- 2018年3月（連） -83.24%
- -21億5893万
- 2019年3月（連） プラ転
- 46億3045万
- 2020年3月（連） -30.45%
- 32億2055万
- 2021年3月（連） -27.04%
- 23億4979万
- 2022年3月（連） -69.77%
- 7億1027万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億236万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億5742万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億7259万
- 2009年3月（連）減少-60.04%
- -1億894万
- 2010年3月（連）増加+17.98%
- -1億2853万
- 2011年3月（連）減少-37.11%
- -8083万
- 2012年3月（連）増加+428.04%
- -4億2684万
- 2013年3月（連）増加+119.72%
- -9億3784万
- 2014年3月（連）減少-73.3%
- -2億5037万
- 2015年3月（連）減少-36.07%
- -1億6006万
- 2016年3月（連）減少-7.72%
- -1億4771万
- 2017年3月（連）増加+107.54%
- -3億656万
- 2018年3月（連）増加+39.07%
- -4億2632万
- 2019年3月（連）減少-81.47%
- -7900万
- 2020年3月（連）増加+825.32%
- -7億3100万
- 2021年3月（連）減少-53.08%
- -3億4300万
- 2022年3月（連）増加+77.84%
- -6億1000万
- 2023年3月（連）増加+11.97%
- -6億8300万
- 2024年3月（連）減少-37.34%
- -4億2800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億7189万
- 2009年3月（連） +1.12%
- 50億2750万
- 2010年3月（連） +8.85%
- 54億7256万
- 2011年3月（連） +8.33%
- 59億2846万
- 2012年3月（連） +19.58%
- 70億8936万
- 2013年3月（連） -5.85%
- 66億7477万
- 2014年3月（連） -18.03%
- 54億7144万
- 2015年3月（連） +14.2%
- 62億4858万
- 2016年3月（連） -1.9%
- 61億2964万
- 2017年3月（連） -23.39%
- 46億9602万
- 2018年3月（連） -50.15%
- 23億4082万
- 2019年3月（連） +187.6%
- 67億3215万
- 2020年3月（連） +43.62%
- 96億6848万
- 2021年3月（連） +21.52%
- 117億4888万
- 2022年3月（連） -3.14%
- 113億8007万
- 2023年3月（連） -10.13%
- 102億2694万
- 2024年3月（連） +13.26%
- 115億8353万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.27%
- 2009年3月（連）
- 2.37%
- 2010年3月（連）
- 3.1%
- 2011年3月（連）
- 2.02%
- 2012年3月（連）
- 5.15%
- 2013年3月（連）
- 1.69%
- 2014年3月（連）
- -0.38%
- 2015年3月（連）
- 2.78%
- 2016年3月（連）
- 2.54%
- 2017年3月（連）
- 2.59%
- 2018年3月（連）
- 5.75%
- 2019年3月（連）
- 3.13%
- 2020年3月（連）
- -0.25%
- 2021年3月（連）
- 2.44%
- 2022年3月（連）
- 2.08%
- 2023年3月（連）
- 3.05%
- 2024年3月（連）
- 7.41%