四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 707,807 | 402,637 |
減価償却費 | 121,560 | 157,993 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,049 | 7,015 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 88,209 | 87,512 |
受取利息及び受取配当金 | -69,792 | -65,642 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 12,352 | - |
支払利息 | 1,185 | 985 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,897 | 849 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,444 |
固定資産除却損 | 9,397 | 5,044 |
減損損失 | 86,622 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 177,063 | -241,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,631 | 365,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,399,333 | -153,116 |
その他 | -216,535 | -12,155 |
小計 | -404,677 | 548,496 |
利息及び配当金の受取額 | 68,436 | 65,922 |
利息の支払額 | -1,204 | -1,077 |
法人税等の支払額 | -262,388 | -201,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,833 | 412,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -500,000 | - |
有価証券の売却による収入 | 467,500 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | - |
譲渡性預金の純増減額(△は増加) | 3,800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -231,604 | -198,178 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,510 | -112,715 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,204 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,819,621 | -2,098 |
その他 | 363 | -408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,127 | -306,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -134,111 | -134,110 |
その他 | -430 | -712 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,542 | -134,823 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 429,751 | -28,906 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,161,904 | 9,639,582 |