サトー商会（9996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,618,050 | 1,495,272 |
| 減価償却費 | 253,964 | 266,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 920 | 11,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | -23,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,085 | -129,255 |
| 支払利息 | 2,364 | 2,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,828 | -17,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,500 |
| 固定資産除却損 | 3,016 | 49,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 274 |
| 減損損失 | 29,341 | 93,995 |
| 災害損失 | － | 8,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,780 | 1,075,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,558 | 96,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,222 | -2,466,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,426 | -111,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,657 | 54,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,441 | -82,617 |
| その他 | 28,196 | -83,702 |
| 小計 | 1,883,527 | 251,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,710 | 133,224 |
| 利息の支払額 | -2,360 | -2,179 |
| 法人税等の支払額 | -451,483 | -501,116 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,392 | -126,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 467,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 2,500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 3,900,000 | 3,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,632 | -536,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,929 | -57,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,004,195 | -3,823,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 987,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 500,000 |
| その他 | 3,817 | 8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,060 | 3,346,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -62 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -843 | -867 |
| 配当金の支払額 | -268,224 | -268,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,129 | -284,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,391,323 | 2,936,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,732,153 | 9,668,489 |
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